(Au 2021-06-30)

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-10-01)
7,38 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,28 %
VANPA
(2021-07-23)
12,96 $
Variation 0,08 $ / 0,61 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,16 %
Actif (M$) 69,74 $
Classement (1 an) 1215/1289
Écart type (3 ans) 8,51 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
  • Eric Benner, 1832 Asset Management L.P.
  • Tom Dicker, 1832 Asset Management L.P.
  • Marc-André Gaudreau, 1832 Asset Management L.P.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2021)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 03-May-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis5,74%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,44%
JPMorgan Chase & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,03%
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-nov-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,76%
Visa Inc - classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,76%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,41%
Medtronic IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,28%
UnitedHealth Group IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,26%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2046Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,22%
Accenture PLC - classe AActions internationalesTechnologieUnion européenne2,16%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,37 3,94 5,28 5,28 12,04 6,64 4,90 -   
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,67 15,80 0,36 -2,77 5,57 11,26 13,30 -      -      -     
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 4 2 1 4 2 1 1 - - -

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