(Au 2021-06-30)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2019
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-08-12)
5,26 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,22 %
VANPA
(2021-07-23)
12,69 $
Variation 0,02 $ / 0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 1 621,18 $
Classement (1 an) 513/815
Écart type (3 ans) 6,87 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
  • Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.
  • Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada25,29%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis12,38%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada11,41%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National8,71%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National8,58%
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,96%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,42%
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,38%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National2,86%
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,75%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,74 3,10 1,22 1,22 6,92 5,28 4,79 -   
Référence 2,35 1,26 -2,47 -2,47 0,31 4,74 4,45 6,89
Quartile de classement 1 2 3 3 3 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,56 10,60 -2,31 3,97 5,04 4,29 8,35 -      -      -     
Référence 9,09 6,31 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08
Quartile de classement 2 1 3 3 2 2 2 - - -

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