(Au 2021-06-30)

Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2017
2016

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-05-31)
8,70 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,76 %
VANPA
(2021-07-27)
15,79 $
Variation (0,04 $) / -0,27 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,57 %
Actif (M$) 82,80 $
Classement (1 an) 150/1289
Écart type (3 ans) 14,12 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
Société de gestion
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaires
  • Craig Millar, Norrep Capital Management Ltd.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
DSV A/SActions internationalesServices industrielsUnion européenne3,55%
Texas Instruments IncActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,36%
Alphabet Inc - classe AActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,33%
First Republic BankActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,15%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,93%
Amazon.com Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,68%
Eaton Corp PLCActions internationalesBiens industrielsUnion européenne2,65%
Broadcom LtdActions internationalesTechnologieAsie/Littoral pacifique2,62%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,60%
Thermo Fisher Scientific IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,59%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,86 6,94 10,76 10,76 24,40 8,90 8,70 8,95
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 2 1 1 1 1 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,37 25,00 -12,66 15,47 2,35 13,74 10,05 25,43 11,76 -     
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 4 1 4 1 4 1 2 1 1 -

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