(Au 2021-06-30)

Fonds Repère 2030 Sun Life série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-09-30)
6,11 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,57 %
VANPA
(2021-07-27)
16,33 $
Variation 0,04 $ / 0,27 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,27 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 29/36
Écart type (3 ans) 5,55 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Société de gestion
SLGI Asset Management Inc.
Gestionnaires
  • Sadiq S. Adatia, CFA, Gestion d’actifs PMSL inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,03%
Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,91%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,25%
Province de l'Ontario 0,00 % 02-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,52%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,14%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,10%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,26%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,40%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,16%
Hydro-Québec 0,00 % 15-fév-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,04%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,86 1,85 -3,57 -3,57 -1,35 3,96 2,65 6,31
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 9,15 9,17 -2,65 5,39 0,04 2,74 19,91 9,44 9,45 7,56
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 3 4 1 4 4 3 1 2 1 1

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