(Au 2021-06-30)

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

(Actions mondiales)



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-09-30)
11,35 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,13 %
VANPA
(2021-07-27)
30,17 $
Variation 0,05 $ / 0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1744/2286
Écart type (3 ans) 12,41 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.
Société de gestion
SLGI Asset Management Inc.
Gestionnaires
  • Nevin Chitkara, MFS Institutional Advisors, Inc.
  • Steven R. Gorham, MFS Institutional Advisors, Inc.
  • Benjamin Stone, MFS Investment Management Canada Limited
  • Barnaby Wiener, MFS Investment Management Canada Limited
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
JPMorgan Chase & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,42%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,36%
Aon PLCActions internationalesServices financiersUnion européenne2,32%
Comcast Corp - classe AActions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis2,25%
Nestlé SAActions internationalesBiens de consommationEuropéen - autre2,03%
Bank of America Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis1,90%
KDDI CorpActions internationalesTélécommunicationsJapon1,79%
Schneider Electric SEActions internationalesServices publicsUnion européenne1,78%
Roche Holding AG - participationActions internationalesSoins de santéEuropéen - autre1,78%
Texas Instruments IncActions américainesTechnologieÉtats-Unis1,74%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,97 4,03 8,13 8,13 21,26 9,07 8,62 11,51
Référence 3,86 5,65 9,48 9,48 27,48 12,18 13,79 12,90
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,88 20,20 -4,57 11,07 2,58 19,31 12,58 36,40 11,16 1,24
Référence 13,15 21,41 -1,79 16,29 5,18 16,88 13,97 32,40 13,73 -5,69
Quartile de classement 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1

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