(Au 2021-06-30)

Port mondial fonds revenu et croiss EdgePoint A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2018
2017
2016
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2008-11-17)
11,43 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,35 %
VANPA
(2021-07-23)
25,97 $
Variation 0,05 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,03 %
Actif (M$) 3 096,32 $
Classement (1 an) 238/1289
Écart type (3 ans) 12,83 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.
Société de gestion
EdgePoint Investment Group Inc
Gestionnaires
  • Tye Bousada, EdgePoint Wealth Management Inc.
  • Geoff MacDonald, EdgePoint Wealth Management Inc.
  • Ted Chisholm, EdgePoint Wealth Management Inc.
  • Frank Mullen, EdgePoint Wealth Management Inc.
  • Andrew Pastor, EdgePoint Wealth Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and other net assetsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada10,28%
Affiliated Managers Group IncActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,86%
CSX CorpActions américainesServices industrielsÉtats-Unis3,57%
Berry Plastics Group IncActions américainesBiens industrielsÉtats-Unis3,54%
Mattel Inc.Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis3,24%
International Flavors & Fragrances IncActions américainesBiens de consommationÉtats-Unis2,61%
Restaurant Brands International IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada2,37%
Middleby CorpActions américainesBiens industrielsÉtats-Unis2,25%
Shiseido Co LtdActions internationalesBiens de consommationJapon2,22%
Subaru CorpActions internationalesBiens de consommationJapon2,15%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,21 2,89 10,35 10,35 23,39 4,67 8,66 9,99
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 4 4 1 1 1 4 2 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,20 9,72 -1,18 12,10 11,54 9,01 13,91 32,41 9,01 -0,46
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 4 4 1 1 1 2 1 1 3 1

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