(Au 2021-06-30)

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B

(Équilibrés mondiaux neutres)



2015
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2007-04-18)
4,78 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,33 %
VANPA
(2021-07-23)
15,47 $
Variation 0,05 $ / 0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,22 %
Actif (M$) 1 752,52 $
Classement (1 an) 1626/1788
Écart type (3 ans) 7,20 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.
Société de gestion
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaires
  • Geoffrey D. Stein, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Steven J Buller, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Curt Hollingsworth, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Jonathan Kelly, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Jeffrey Moore, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Ramona Persaud, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Michael Weaver, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • David D. Wolf, Fidelity Management and Research (FMR) Company
  • Adam Kramer, Pyramis Global Advisors LLC
  • Michael Foggin, Pyramis Global Advisors LLC
  • Andrew Lewis, Pyramis Global Advisors LLC
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Glb HY MA Base - OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Fidelity Convertible Securi Multi-Asset Base Sr OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
US MM Invst Tr Ser OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 1,25 % 31-mar-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldAutresRevenu fixeCanada0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,00%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,71 2,85 2,33 2,33 9,94 6,38 6,16 7,89
Référence 2,95 3,00 2,18 2,18 10,57 7,89 8,25 9,39
Quartile de classement 1 4 4 4 4 3 3 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,22 11,89 0,26 5,49 0,66 17,06 12,31 14,45 9,66 2,29
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 3 3 1 3 4 1 1 2 2 1

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