(Au 2021-06-30)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)



2016
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2007-01-19)
2,82 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,75 %
VANPA
(2021-07-23)
9,58 $
Variation 0,01 $ / 0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,53 %
Actif (M$) 49,87 $
Classement (1 an) 69/73
Écart type (3 ans) 5,18 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Société de gestion
Bridgehouse Asset Managers
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis12,87%
CASHEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada11,93%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis8,33%
USB CAPITAL IX 1.00% 29-Oct-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,01%
AT&T Inc 3,00 % 30-avr-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,73%
Avon Products Inc 6,50 % 15-mar-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,38%
JPMORGAN CHASE + CO 1.00% 29-Dec-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,17%
SLM Priv Cred Stud Loan Trust 0,43 % 15-déc-2038Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,93%
BP Capital Markets PLC 3,51 % 17-mar-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,68%
Microsoft Corp 2,40 % 06-jan-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,52%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,23 -0,11 -1,75 -1,75 -3,95 0,91 1,67 5,40
Référence 1,84 -0,18 -6,22 -6,22 -7,66 1,97 1,24 4,70
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,76 0,43 6,07 -4,23 5,67 14,34 12,75 7,39 7,61 4,94
Référence 7,03 1,45 7,82 -0,08 -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61
Quartile de classement 4 4 1 4 3 1 1 1 3 3

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