(Au 2021-06-30)

BMO Fds américain de revenu mensuel en $U A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2004-10-12)
4,32 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,10 %
VANPA
(2021-07-23)
5,69 $
Variation 0,02 $ / 0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,26 %
Actif (M$) 201,46 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 11,62 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
  • Ernesto Ramos, BMO Asset Management Corp.
  • Jeffrey Sutcliffe, BMO Asset Management Inc.
  • Scott M. Kimball, Taplin, Canida & Habacht, LLC
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 USD (ZSP.U)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis7,51%
FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU.U)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,10%
FINB BMO obligations Trésor améric c-trm (ZTS.U)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,95%
USD CurrencyEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,89%
Trésor des États-Unis 2,50 % 15-mai-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,51%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,23%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Dec-2035AutresRevenu fixeÉtats-Unis1,09%
Broadcom LtdActions internationalesTechnologieAsie/Littoral pacifique0,94%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis0,92%
Cisco Systems Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,91%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,66 4,36 8,10 8,10 19,30 6,20 5,89 5,60
Référence 0,28 4,50 4,97 4,97 21,58 10,09 9,15 6,69
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,14 15,52 -4,80 9,99 8,50 -2,88 11,29 4,20 9,60 1,99
Référence 13,35 17,91 -5,58 16,32 5,51 -1,74 2,93 10,87 11,22 -1,42
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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