(Au 2021-06-30)

Fonds mondial à revenu élevé Cambridge catég A

(Équilibrés tactiques)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2004-07-02)
7,88 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,64 %
VANPA
(2021-07-27)
11,30 $
Variation 0,04 $ / 0,32 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,32 %
Actif (M$) 664,70 $
Classement (1 an) 318/387
Écart type (3 ans) 7,11 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.
Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
  • Robert Swanson , CI Investments Inc
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations Cambridge catégorie IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada43,29%
Fonds mondial de dividendes Cambridge catég IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National35,47%
Fonds canadien de dividendes Cambridge catég IActions canadiennesFonds commun de placementCanada9,14%
Mandat obligations long terme can Cambridge cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,09%
Mandat obligations à court terme can Cambridge IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,99%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,90%
Mandat privé croissance d'actions intl CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,13%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,02%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,72 4,15 3,64 3,64 8,92 4,85 4,33 5,38
Référence 2,95 3,00 2,18 2,18 10,57 7,89 8,25 9,39
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,60 9,11 -1,74 4,28 4,02 2,99 8,30 12,30 6,24 6,75
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1

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