(Au 2021-06-30)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
5,26 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,33 %
VANPA
(2021-07-23)
15,36 $
Variation 0,02 $ / 0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,30 %
Actif (M$) 1 126,60 $
Classement (1 an) 42/544
Écart type (3 ans) 6,12 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
  • Gene Hochachka, ATB Investment Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,91%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,56%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,61%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 1.00% 24-Jun-2041AutresRevenu fixeCanada2,26%
Air Canada 9.00% 22-Jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,74%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,53%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,33%
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 1.04% 15-Sep-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,27%
American Airlines Inc 11,75 % 15-jul-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,25%
Banque Royale du Canada 4,50 % 24-nov-2080Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,22%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,19 2,73 3,33 3,33 11,75 7,41 5,99 5,68
Référence 1,38 3,46 1,31 1,31 5,66 5,98 4,75 4,94
Quartile de classement 3 3 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26 3,64
Référence 8,35 10,88 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23
Quartile de classement 1 4 1 2 1 4 2 3 1 2

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