(Au 2021-06-30)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,20 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,15 %
VANPA
(2021-07-23) 		19,44 $
Variation 0,04 $ / 0,18 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,61 %
Actif (M$) 2 447,53 $
Classement (1 an) 21/544
Écart type (3 ans) 7,34 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
  • Gene Hochachka, ATB Investment Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,46%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,97%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,92%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,20%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 1.00% 24-Jun-2041AutresRevenu fixeCanada3,19%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,06%
Air Canada 9.00% 22-Jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,52%
Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,43%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,28%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,27%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,39 3,19 4,15 4,15 14,18 7,39 6,53 6,61
Référence 1,38 3,46 1,31 1,31 5,66 5,98 4,75 4,94
Quartile de classement 2 2 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 11,92 9,48 -2,04 6,18 6,51 1,99 8,65 10,33 9,89 2,88
Référence 8,35 10,88 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23
Quartile de classement 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.