(Au 2025-06-30)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2023
2022
2021
2020

Rendement depuis création (2002-12-11)	5,80 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,32 %

VANPA (2025-07-11)	19,60 $
Variation	(0,08 $) / -0,40 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	1,59 %
Actif (M$)	2 244,98 $
Classement (1 an)	29/392
Écart type (3 ans)	7,55 %
Volatilité (3 A)	2/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

Picton Mahoney Asset Management Inc

Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)

Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	6,72%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	4,03%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,59%
Fonds d'actions internationales Mawer série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,35%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,34%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	Actions internationales	Fonds négociés en bourse	Multi-National	3,15%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	Actions américaines	Fonds négociés en bourse	États-Unis	3,05%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,19%
Fonds nouveau du Canada Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	1,57%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,44%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,83	2,49	4,32	4,32	11,11	9,08	5,95	5,13
Référence	0,76	1,60	3,51	3,51	10,72	7,08	3,33	3,87
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	1

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	10,37	9,53	-9,98	7,30	11,92	9,48	-2,03	6,18	6,51	1,99
Référence	8,33	7,79	-9,93	3,73	8,35	10,87	-1,25	4,30	6,19	0,56
Quartile de classement	1	1	3	1	1	2	3	1	1	3

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