(Au 2021-06-30)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2018
2017
2016
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
7,30 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,09 %
VANPA
(2021-07-23)
28,15 $
Variation 0,13 $ / 0,47 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,84 %
Actif (M$) 1 367,45 $
Classement (1 an) 302/1289
Écart type (3 ans) 11,06 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
  • Gene Hochachka, ATB Investment Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2021)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis11,27%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,97%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,88%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National4,55%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,81%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,80%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,87%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,76%
FINB BMO S&P sociétés US moyenne cap (ZMID)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,27%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 1.00% 24-Jun-2041AutresRevenu fixeCanada1,20%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,90 4,41 8,09 8,09 22,77 8,57 8,76 8,71
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 4 3 2 2 1 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,29 14,66 -4,44 9,92 8,03 5,43 9,65 19,75 11,94 -1,53
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1

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