(Au 2021-06-30)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2014
2013

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1993-12-06)
5,15 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,71 %
VANPA
(2021-07-23)
11,26 $
Variation 0,06 $ / 0,51 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 461,77 $
Classement (1 an) 1069/1289
Écart type (3 ans) 8,80 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
  • Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation
  • Matt Moody, Mackenzie Financial Corporation
  • Robert McKee, Mackenzie Financial Corporation
  • Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation
  • Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation
  • Hussein Sunderji, Mackenzie Financial Corporation
  • Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2021)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Mackenzie CL Ivy Global Balanced (Fixed Income)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National19,69%
Reckitt Benckiser Group PLCActions internationalesBiens de consommationUnion européenne2,82%
Admiral GroupActions internationalesServices financiersUnion européenne2,79%
Procter & Gamble Co Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis2,39%
Koninklijke Philips NVActions internationalesBiens industrielsUnion européenne2,22%
Seven & i Holdings Co LtdActions internationalesServices aux consommateursJapon2,17%
Comcast Corp - classe AActions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis2,13%
Costco Wholesale CorpActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,10%
United Parcel Service Inc Actions américainesServices industrielsÉtats-Unis2,05%
Nestlé SAActions internationalesBiens de consommationEuropéen - autre2,04%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,77 3,21 2,71 2,71 15,06 7,51 6,25 8,08
Référence 3,36 4,17 5,38 5,38 17,86 9,86 10,74 10,99
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 9,93 10,13 -0,05 5,39 4,03 10,88 8,02 25,00 6,51 3,21
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 2 4 1 4 3 1 3 1 4 1

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