(Au 2021-06-30)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-01-31)
8,11 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,63 %
VANPA
(2021-07-23)
44,58 $
Variation 0,16 $ / 0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1155/1788
Écart type (3 ans) 8,06 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
  • Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,22%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,35 % 15-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,13%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,98%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,81%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,56%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,16%
Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,11%
Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,04%
Alphabet Inc - classe CActions américainesTechnologieÉtats-Unis1,01%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,01%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,02 3,64 3,63 3,63 12,95 8,54 8,15 9,32
Référence 2,95 3,00 2,18 2,18 10,57 7,89 8,25 9,39
Quartile de classement 2 3 4 4 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18 12,23 20,12 11,56 2,13
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

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