(Au 2021-06-30)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-03-31)
8,48 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,72 %
VANPA
(2021-07-23)
36,57 $
Variation 0,14 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 0,91 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1140/1788
Écart type (3 ans) 8,08 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
  • Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.
  • Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada31,03%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,85%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis18,72%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada15,05%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,35%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,48%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,98%
Gouvernement du Canada 0,00 % 22-jul-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,53%
Gouvernement du Canada 0,00 % 05-aoû-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,38%
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-jun-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,23%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,06 3,65 3,72 3,72 13,00 8,55 8,17 9,40
Référence 2,95 3,00 2,18 2,18 10,57 7,89 8,25 9,39
Quartile de classement 2 3 4 4 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,63 15,00 -0,30 10,00 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

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