(Au 2025-06-30)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1992-10-13) 		6,40 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,39 %
VANPA
(2025-07-11) 		32,66 $
Variation (0,15 $) / -0,46 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 689,70 $
Classement (1 an) 204/368
Écart type (3 ans) 11,81 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation

Felix Wong, Mackenzie Financial Corporation

Dan Cooper, Mackenzie Financial Corporation

Movin Mokbel, Mackenzie Financial Corporation

Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation

Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation

James Morrison, Mackenzie Financial Corporation

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Marlena Zabielska , Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada4,30%
Intact Financial Corp Actions canadiennesServices financiersCanada4,10%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada3,48%
Alimentation Couche-Tard IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,35%
CCL Industries Inc classe BActions canadiennesMatériaux de baseCanada3,14%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,01%
Emera Inc Actions canadiennesServices publicsCanada2,90%
Visa Inc catégorie AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,85%
Restaurant Brands International Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada2,83%
CGI Inc catégorie AActions canadiennesTechnologieCanada2,42%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,71 2,77 4,39 4,39 14,22 10,66 9,05 5,78
Référence 2,20 6,20 7,93 7,93 20,99 13,08 11,08 7,76
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,93 10,58 -5,39 14,97 -1,73 14,06 -6,64 2,94 14,77 -0,08
Référence 17,11 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39
Quartile de classement 3 2 2 3 4 3 3 4 1 3

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