(Au 2021-06-30)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés canadiens d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1992-10-13)
6,30 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,84 %
VANPA
(2021-07-23)
26,60 $
Variation 0,12 $ / 0,45 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 374,07 $
Classement (1 an) 362/427
Écart type (3 ans) 12,15 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
  • Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation
  • Dan Cooper, Mackenzie Financial Corporation
  • Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation
  • Movin Mokbel, Mackenzie Financial Corporation
  • Felix Wong, Mackenzie Financial Corporation
  • Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation
  • Graham Meagher, Mackenzie Financial Corporation
  • James Morrison, Mackenzie Financial Corporation
  • Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2021)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2021)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Dollarama IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada4,32%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada3,99%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,91%
Intact Corporation financièreActions canadiennesServices financiersCanada2,51%
TELUS CorpActions canadiennesTélécommunicationsCanada2,49%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada2,39%
CGI inc - classe AActions canadiennesTechnologieCanada2,33%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada2,32%
Premium Brands Holdings CorpActions canadiennesBiens de consommationCanada2,32%
Fortis Inc Actions canadiennesServices publicsCanada2,25%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,49 4,61 8,84 8,84 17,33 4,76 4,69 5,96
Référence 2,12 6,83 11,76 11,76 23,87 9,36 8,85 6,70
Quartile de classement 1 3 3 3 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,73 14,06 -6,64 2,94 14,77 -0,08 11,11 15,39 6,08 0,56
Référence 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14
Quartile de classement 4 3 3 4 1 2 1 2 4 1

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