(Au 2025-05-31)

Fonds d'entreprise BMO série Conseiller

(Actions de PME canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(1996-01-01)
9,61 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,99 %
VANPA
(2025-06-27)
22,63 $
Variation 0,05 $ / 0,22 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,45 %
Actif (M$) 153,63 $
Classement (1 an) 182/199
Écart type (3 ans) 20,79 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Jeff Mo, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
TerraVest Industries IncActions canadiennesÉnergieCanada6,02%
Element Fleet Management Corp Actions canadiennesServices financiersCanada5,42%
Stella-Jones Inc Actions canadiennesMatériaux de baseCanada5,34%
Stantec Inc Actions canadiennesImmobilierCanada4,70%
Trisura Group Ltd Actions canadiennesServices financiersCanada4,62%
Andlauer Healthcare Group Inc Actions canadiennesSoins de santéCanada4,44%
Mainstreet Equity Corp Actions canadiennesImmobilierCanada4,39%
Jamieson Wellness Inc Actions canadiennesBiens de consommationCanada3,92%
Topicus.com Inc Actions canadiennesTechnologieCanada3,71%
Colliers International Group Inc Actions canadiennesImmobilierCanada3,65%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 5,82 6,68 0,56 2,99 10,73 7,61 9,03 6,19
Référence 7,20 7,94 2,67 6,17 13,69 6,55 14,94 6,16
Quartile de classement 4 2 3 3 4 2 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,47 10,94 -19,87 16,83 17,85 27,48 -11,50 3,11 18,46 0,93
Référence 18,83 4,79 -9,29 20,27 12,87 15,84 -18,17 2,75 38,48 -13,31
Quartile de classement 4 2 4 4 2 1 1 2 3 1

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