(Au 2021-06-30)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

(Équilibrés canadiens d'actions)



2018
2017
2016
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1990-12-11)
7,26 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,04 %
VANPA
(2021-07-23)
22,14 $
Variation 0,07 $ / 0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2021)
RFG 1,20 %
Actif (M$) 3 697,63 $
Classement (1 an) 211/427
Écart type (3 ans) 10,50 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Société de gestion
Beutel, Goodman & Company Ltd.
Gestionnaires
  • Derek Brown, Beutel, Goodman & Company Ltd.
  • David Gregoris, Beutel, Goodman & Company Ltd.
  • Mark Thomson, Beutel, Goodman & Company Ltd.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2021)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada2,81%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,38%
Rogers Communications Inc - classe BActions canadiennesTélécommunicationsCanada1,60%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%
TC Energy CorpActions canadiennesÉnergieCanada1,37%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada1,34%
Financière Sun Life incActions canadiennesServices financiersCanada1,22%
IMI PLCActions internationalesBiens industrielsUnion européenne1,16%
Omnicom Group IncActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis1,16%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada1,12%

Données de rendement (Au 30 juin 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,30 3,95 8,04 8,04 20,69 7,34 8,12 7,60
Référence 2,12 6,83 11,76 11,76 23,87 9,36 8,85 6,70
Quartile de classement 4 4 4 4 2 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,05 13,13 -3,60 9,96 9,05 3,50 8,02 16,17 9,83 -0,67
Référence 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14
Quartile de classement 3 4 2 1 3 1 3 2 1 2

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