(Au 2025-05-31)

Caisse privée Appréciation du capital non-tradi $U

(Alternatifs d’actions privées)
Rendement depuis création
(2017-03-06) 		10,30 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,65 %
VANPA
(2025-06-30) 		14,65 $
Variation 0,02 $ / 0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,34 %
Actif (M$) 1 765,87 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 15,55 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Gestionnaire de fonds

National Bank Trust Inc.

Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB d’investissements privés mondiaux BNI (NGPE)AutresFonds négociés en bourseCanada24,46%
Caisse priv réplication capital-investismnt BNI OAutresFonds commun de placementMulti-National12,51%
Fonds actions can fbl vol SmartBeta BNI Cnsl-FSRActions canadiennesFonds commun de placementCanada8,21%
Hamilton Lane Global Private Assets Canada Fund HAutresFonds commun de placementMulti-National5,98%
Fd actions mondiales fbl vol SmartBeta BNI Cns-FSRActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,26%
PECO II LPActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,52%
Harbourvest 2019 Global Feeder fund L.PAutresFonds commun de placementMulti-National4,03%
HarbourVest 2020 Global Feeder Fund L.PAutresFonds commun de placementMulti-National3,98%
NORTHLEAF SECONDARY PARTNERS (CANADA) III LPAutresFonds commun de placementMulti-National3,45%
HarbourVest 2021 Global Feeder Fund L.PAutresFonds commun de placementMulti-National3,01%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,37 1,57 0,18 2,65 9,94 7,96 12,79 -   
Référence 5,97 9,00 5,44 11,96 19,98 8,46 14,97 7,90
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,69 14,00 -9,71 25,61 17,55 23,53 -6,79 -      -      -     
Référence 11,82 14,44 -11,86 25,62 7,72 29,06 -16,21 16,79 24,77 -23,03
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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