Rendement depuis création
(2014-12-31)
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4,80 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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0,48 %
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VANPA
(2025-07-14)
|
11,34 $
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Variation
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0,05 $ / 0,47 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
|
2,84 %
|
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Actif (M$)
|
20,22 $
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Classement (1 an)
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1236/1291
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Écart type (3 ans)
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9,57 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
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Gestionnaire de fonds
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Gregory Guichon, Barometer Capital Management Inc.
David Burrows, Barometer Capital Management Inc.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,79% |
| 2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,48% |
| Rogers Communications Inc 5,63 % 15-avr-2055 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,08% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,77% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,60% |
| Howmet Aerospace Inc | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 3,50% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,47% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,43% |
| Boston Scientific Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,42% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,41% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,09
|
2,55
|
0,48
|
0,48
|
5,63
|
4,43
|
6,69
|
4,58
|
|
Référence
|
3,03
|
4,19
|
3,86
|
3,86
|
14,13
|
15,62
|
9,74
|
8,79
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
14,44
|
-1,13
|
-6,99
|
19,37
|
5,39
|
8,00
|
-8,35
|
7,56
|
10,74
|
4,28
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|