Rendement depuis création
(2013-10-01)
|
7,03 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
0,29 %
|
|
VANPA
(2025-09-16)
|
14,10 $
|
|
Variation
|
(0,03 $) / -0,21 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
|
|
RFG
|
2,17 %
|
|
Actif (M$)
|
177,69 $
|
|
Classement (1 an)
|
1221/1292
|
|
Écart type (3 ans)
|
8,89 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
|
Gestionnaire de fonds
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Marc-André Gaudreau, 1832 Asset Management L.P.
Tom Dicker, 1832 Asset Management L.P.
Ryan Nicholl, 1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,46% |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,31% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,85% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,22% |
| Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,20% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,63% |
| Salesforce Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,57% |
| Oracle Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,56% |
| Emerson Electric Co | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 2,55% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,54% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,24
|
4,72
|
-2,19
|
0,29
|
4,98
|
8,88
|
7,05
|
5,25
|
|
Référence
|
1,67
|
6,94
|
4,89
|
7,80
|
14,97
|
15,68
|
9,56
|
9,10
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
15,45
|
7,40
|
-5,97
|
16,58
|
1,67
|
15,80
|
0,36
|
-2,77
|
5,57
|
11,26
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
4
|
2
|
1
|