(Au 2025-09-30)

Caisse Privée maître CapitalInvestissement BNl Com

(Alternatifs d’actions privées)
Rendement depuis création
(2013-08-20) 		9,97 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,92 %
VANPA
(2025-11-05) 		20,82 $
Variation 0,07 $ / 0,34 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)
RFG 1,34 %
Actif (M$) 1 920,77 $
Classement (1 an) 2/12
Écart type (3 ans) 11,69 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Gestionnaire de fonds

National Bank Trust Inc.

Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB d’investissements privés mondiaux BNI (NGPE)AutresFonds négociés en bourseCanada24,68%
Caisse priv réplication capital-investismnt BNI OAutresFonds commun de placementMulti-National12,19%
NBI SmartBeta Canadian Equity Fund Series OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,34%
Hamilton Lane Global Private Assets FundAutresFonds commun de placementMulti-National5,80%
NBI SmartBeta Global Equity Fund Series OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,83%
PECO II LPActions américainesAutresÉtats-Unis4,20%
HarbourVest 2020 Global Feeder Fund L.PAutresFonds commun de placementMulti-National3,84%
Harbourvest 2019 Global Feeder fund L.PAutresFonds commun de placementMulti-National3,78%
NORTHLEAF SECONDARY PARTNERS (CANADA) III LPAutresFonds commun de placementMulti-National3,25%
Warburg Pincus Global Growth XIVActions américainesAutresÉtats-Unis3,11%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,98 4,64 4,54 3,92 9,85 13,71 12,64 10,33
Référence 5,40 12,50 22,09 23,93 28,60 21,31 16,68 11,82
Quartile de classement 2 1 1 2 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 21,17 11,58 -3,34 24,75 15,25 17,51 1,23 6,24 2,08 6,16
Référence 21,65 11,75 -5,84 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32
Quartile de classement 1 1 4 1 1 1 3 4 3 3

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