Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,58 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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6,93 %
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VANPA
(2025-10-15)
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18,47 $
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Variation
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0,07 $ / 0,40 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
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RFG
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2,51 %
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Actif (M$)
|
255,09 $
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Classement (1 an)
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952/1252
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 4,12% |
| Philip Morris International Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 3,06% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,04% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,92% |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 2,74% |
| Prudential PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,68% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,65% |
| KDDI Corp | Actions internationales | Télécommunications | Japon | 2,57% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,55% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,53% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,45
|
4,63
|
11,95
|
6,93
|
10,92
|
14,59
|
10,25
|
8,19
|
|
Référence
|
4,09
|
8,05
|
12,57
|
12,21
|
16,90
|
18,96
|
10,47
|
9,68
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|