Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,37 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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3,37 %
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VANPA
(2025-09-12)
|
18,16 $
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Variation
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(0,05 $) / -0,27 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
244,69 $
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Classement (1 an)
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1115/1320
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 4,11% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,01% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,90% |
| Walmart Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,69% |
| Prudential PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,60% |
| Philip Morris International Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 2,59% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,56% |
| Rheinmetall AG | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 2,55% |
| Games Workshop Group PLC | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 2,55% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,54% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,53
|
3,57
|
2,64
|
3,37
|
8,57
|
11,93
|
9,41
|
7,52
|
|
Référence
|
1,67
|
6,94
|
4,89
|
7,80
|
14,97
|
15,68
|
9,56
|
9,10
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|