Rendement depuis création
(2011-05-31)
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9,22 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
14,73 %
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VANPA
(2026-07-13)
|
19,87 $
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Variation
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(0,13 $) / -0,66 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
|
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
277,75 $
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Classement (1 an)
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369/1256
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Écart type (3 ans)
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9,83 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Owen Morgan, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Patrick Lau, Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Dell Technologies Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,01% |
| Cisco Systems Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,66% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,46% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,21% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,95% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,91% |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 2,80% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,65% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,60% |
| Eli Lilly and Co | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,58% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,15
|
12,95
|
14,73
|
14,73
|
21,61
|
16,46
|
10,21
|
9,49
|
|
Référence
|
2,23
|
13,22
|
12,43
|
12,43
|
22,50
|
18,14
|
10,59
|
10,66
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|