Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,52 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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8,32 %
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VANPA
(2026-01-13)
|
18,39 $
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Variation
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0,03 $ / 0,15 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 décembre 2025)
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
259,45 $
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Classement (1 an)
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1018/1246
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 novembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 4,44% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,47% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,35% |
| Simplify Short Term Treasury Fut Strat ETF (TUA) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,97% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,92% |
| Prudential PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,84% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,80% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,77% |
| Walmart Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,69% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,63% |
Données de rendement
(Au 31 décembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,40
|
1,30
|
5,99
|
8,32
|
8,32
|
13,49
|
9,44
|
7,60
|
|
Référence
|
-1,10
|
0,84
|
8,95
|
13,15
|
13,15
|
16,54
|
9,16
|
8,99
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,32
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
|
Référence
|
13,15
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|