(Au 2026-06-30)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016
2014




Rendement depuis création
(2007-01-19) 		3,23 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,60 %
VANPA
(2026-07-17) 		9,88 $
Variation (0,02 $) / -0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2026)
RFG 1,32 %
Actif (M$) 20,70 $
Classement (1 an) 19/222
Écart type (3 ans) 5,08 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Gestionnaire de fonds

Brandes Investment Partners & Co.

Gestionnaire de portefeuille

Brandes Investment Partners & Co.

Sous-conseiller

Brandes Investment Partners L.P.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2037Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis18,49%
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,58%
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,17%
CASHEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,87%
FNMA POOL BZ6433 4.58% 01-Mar-2036Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,69%
Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10-jul-2026Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,52%
Netflix Inc 4,38 % 15-nov-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,50%
Sabre GLBL Inc 11.13% 15-Jul-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,36%
Pilgrims Pride Corp 4,25 % 15-avr-2026Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,32%
Fibercop SPA 6.38% 15-Nov-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,29%

Données de rendement (Au 30 juin 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,26 3,06 4,60 4,60 7,42 7,67 4,44 3,05
Référence 2,51 3,18 3,81 3,81 6,98 8,30 2,93 3,19
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 3

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,18 13,27 5,91 -2,28 -0,60 2,76 0,43 6,07 -4,23 5,67
Référence 5,13 10,41 6,54 -10,63 -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66
Quartile de classement 4 1 4 1 3 4 4 1 4 3

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