Rendement depuis création
(2005-07-28)
|
9,86 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,14 %
|
|
VANPA
(2025-11-14)
|
30,48 $
|
|
Variation
|
0,04 $ / 0,12 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2025)
|
|
RFG
|
2,42 %
|
|
Actif (M$)
|
1 058,83 $
|
|
Classement (1 an)
|
45/48
|
|
Écart type (3 ans)
|
20,25 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
8/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
|
Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
Aubrey Hearn, CI Global Asset Management
Jack Hall, CI Global Asset Management
Evan Rodvang, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Information Services Corp classe A | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 6,05% |
| Brookfield Business Partners LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Immobilier | Amérique Latine | 5,71% |
| KKR & Co Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,16% |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Biens industriels | Amérique Latine | 4,05% |
| Stantec Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,49% |
| Trisura Group Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,47% |
| Colliers International Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,31% |
| Cargojet Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,26% |
| Live Nation Entertainment Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,22% |
| AMETEK Inc | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 3,16% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,77
|
1,64
|
11,95
|
4,14
|
5,32
|
10,92
|
9,96
|
6,93
|
|
Référence
|
1,77
|
16,22
|
33,08
|
29,33
|
30,22
|
20,00
|
16,52
|
10,47
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,60
|
8,67
|
-14,05
|
18,71
|
8,01
|
18,28
|
-10,41
|
8,43
|
14,56
|
-0,22
|
|
Référence
|
18,86
|
8,17
|
-10,51
|
18,74
|
12,92
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
-3,54
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|