(Au 2025-12-31)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,53 %
VANPA
(2026-01-09) 		25,86 $
Variation 0,13 $ / 0,52 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2025)
RFG 1,81 %
Actif (M$) 1 977,30 $
Classement (1 an) 1151/1713
Écart type (3 ans) 9,33 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management Inc

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2025)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,08%
ATB US Large Cap Equity Fund Series IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,40%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,32%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National4,08%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,11%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,33%
ATB Emerging Markets Equity Fund Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,15%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,09%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,06%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,69%

Données de rendement (Au 31 décembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,66 0,14 3,56 8,53 8,53 10,03 5,68 6,30
Référence -1,26 0,21 6,84 10,42 10,42 13,16 6,40 6,87
Quartile de classement 3 4 4 3 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,53 11,40 10,16 -10,93 11,09 11,23 11,76 -3,41 7,94 7,88
Référence 10,42 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39
Quartile de classement 3 4 2 3 2 1 3 3 2 1

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