(Au 2026-06-30)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		7,10 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,96 %
VANPA
(2026-07-10) 		31,07 $
Variation 0,03 $ / 0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2026)
RFG 1,84 %
Actif (M$) 1 496,36 $
Classement (1 an) 1108/1256
Écart type (3 ans) 6,90 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

PICTON Investments

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
ATB US Large Cap Equity Fund Series IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis6,94%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,76%
ATB Emerging Markets Equity Fund Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,98%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,26%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,21%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,01%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,96%
ATB International Disciplined Equity Fund Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,87%
ATB International Equity Income Fund Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,83%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,53%

Données de rendement (Au 30 juin 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,39 7,85 6,96 6,96 11,57 11,41 6,39 7,57
Référence 2,23 13,22 12,43 12,43 22,50 18,14 10,59 10,66
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,23 11,71 11,36 -11,69 13,73 10,29 14,66 -4,44 9,92 8,03
Référence 13,15 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66
Quartile de classement 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1

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