(Au 2025-09-30)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-01-31) 		7,76 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,33 %
VANPA
(2025-10-14) 		50,04 $
Variation 0,25 $ / 0,51 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2025)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1019/1718
Écart type (3 ans) 8,73 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,03%
Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer sér OAutresFonds commun de placementMulti-National4,51%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,15 % 15-déc-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,78%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,46%
Gouvernement du Canada 22-oct-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,20%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,08%
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,60%
Gouvernement du Canada 05-nov-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,58%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,39%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,27%

Données de rendement (Au 30 septembre 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,86 3,17 6,56 9,33 9,98 12,08 5,92 6,76
Référence 3,57 6,62 9,56 10,19 13,79 15,33 7,31 7,49
Quartile de classement 4 4 4 2 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,02 10,11 -12,40 9,18 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1

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