Rendement depuis création
(1989-01-31)
|
5,79 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,55 %
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VANPA
(2025-05-30)
|
80,49 $
|
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Variation
|
- / -
|
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
|
RFG
|
2,24 %
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Actif (M$)
|
1,45 $
|
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Classement (1 an)
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378/1078
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Écart type (3 ans)
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7,51 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
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7,00 %
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'offrir un équilibre entre la croissance et le revenu tout en préservant le capital. Ce Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans des actions et des titres de créance cotés en bourse des gouvernements, municipalités, et entreprises canadiens et autres émetteurs.
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Gestionnaire de fonds
The Independent Order of Foresters
Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,88% |
| Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,93% |
| Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,34% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,89% |
| Metro Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,73% |
| Constellation Software Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,73% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,70% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,38% |
| Waste Connections Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,35% |
| Thomson Reuters Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,32% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,06
|
1,11
|
2,55
|
4,55
|
10,91
|
6,15
|
4,58
|
2,14
|
|
Référence
|
3,10
|
1,70
|
2,34
|
4,46
|
15,59
|
7,93
|
8,07
|
5,87
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
8,11
|
7,74
|
-9,25
|
6,73
|
5,75
|
3,32
|
-9,61
|
3,05
|
7,70
|
-2,20
|
|
Référence
|
13,55
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|