Rendement depuis création
(2007-11-22)
|
5,88 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
15,70 %
|
|
VANPA
(2025-07-11)
|
11,53 $
|
|
Variation
|
(0,08 $) / -0,69 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
|
|
RFG
|
2,12 %
|
|
Actif (M$)
|
2 310,14 $
|
|
Classement (1 an)
|
141/771
|
|
Écart type (3 ans)
|
12,91 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
6/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt - ADR) négociés sur des bourses reconnues.
|
Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
Len Ioffe, Goldman Sachs Asset Management LP
Osman Ali, Goldman Sachs Asset Management LP
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Nestle SA catégorie N | Actions internationales | Biens de consommation | Européen - autre | 1,98% |
| ASML Holding NV | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 1,78% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,66% |
| Sap SE | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 1,58% |
| Novartis AG catégorie N | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 1,35% |
| L'Air Liquide SA | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 1,34% |
| Safran SA | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 1,30% |
| Novo Nordisk A/S Cl B | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 1,27% |
| Allianz SE | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 1,26% |
| Commonwealth Bank of Australia | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 1,22% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,58
|
6,44
|
15,70
|
15,70
|
18,68
|
18,30
|
11,28
|
5,62
|
|
Référence
|
2,18
|
7,40
|
14,02
|
14,02
|
17,40
|
17,68
|
10,64
|
7,36
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
13,03
|
15,07
|
-8,20
|
9,45
|
2,69
|
12,19
|
-10,06
|
15,45
|
-2,80
|
13,37
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|