Rendement depuis création
(2007-10-01)
|
5,32 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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-6,61 %
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VANPA
(2022-06-29)
|
18,29 $
|
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Variation
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0,02 $ / 0,08 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2022)
|
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RFG
|
1,98 %
|
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Actif (M$)
|
709,23 $
|
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Classement (1 an)
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134/403
|
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Écart type (3 ans)
|
9,85 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
4,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,78% |
| Toronto-Dominion Bank | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,46% |
| Berkshire Hathaway Inc classe B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,44% |
| Alphabet Inc classe A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,36% |
| Bank of Nova Scotia | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,92% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,73% |
| Royal Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,61% |
| Alimentation Couche-Tard Inc classe B | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,51% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,17% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,17% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2022)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,39
|
-4,48
|
-2,71
|
-6,61
|
3,67
|
8,13
|
7,38
|
8,09
|
|
Référence
|
-0,06
|
-2,42
|
-0,90
|
-3,48
|
3,73
|
8,93
|
7,29
|
7,54
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
|
Fonds
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
9,24
|
16,37
|
7,77
|
|
Référence
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
9,26
|
6,43
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|