(Au 2024-04-30)

Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(1990-12-11)
6,84 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,00 %
VANPA
(2024-05-28)
20,90 $
Variation (0,17 $) / -0,78 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,21 %
Actif (M$) 2 870,20 $
Classement (1 an) 303/361
Écart type (3 ans) 10,13 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Gestionnaire de fonds

Beutel Goodman & Company Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

David Gregoris, Beutel Goodman & Company Ltd.

Mark Thomson, Beutel Goodman & Company Ltd.

Derek Brown, Beutel Goodman & Company Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,36%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,85%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,55%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada1,38%
Qualcomm Inc Actions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis1,33%
Gouvernement du Canada 0,00 % 06-jun-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,29%
Manulife Financial Corp Actions canadiennesServices financiersCanada1,28%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada1,23%
Amgen Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,20%
TC Energy Corp Actions canadiennesÉnergieCanada1,20%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,57 2,06 12,00 2,00 3,74 3,24 4,84 5,52
Référence -1,85 2,59 13,66 2,67 6,31 5,18 6,74 5,97
Quartile de classement 3 2 3 3 4 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,17 -5,03 10,35 6,05 13,13 -3,60 9,95 9,05 3,50 8,02
Référence 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25
Quartile de classement 4 2 4 3 4 1 1 3 1 3

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