(Au 2022-05-31)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe de sociétés mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016
2014




Rendement depuis création
(2007-01-19)
2,24 %
Rdmt cumulatif de l'année -7,03 %
VANPA
(2022-06-29)
8,61 $
Variation 0,03 $ / 0,32 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 1,53 %
Actif (M$) 47,82 $
Classement (1 an) 12/106
Écart type (3 ans) 5,62 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Gestionnaire de fonds

Bridgehouse Asset Managers

Gestionnaire de portefeuille

Bridgehouse Asset Managers

Sous-conseiller

Brandes Investment Partners L.P.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis20,76%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis8,99%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-aoû-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,85%
USB CAPITAL IX 1.00% 29-Oct-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,38%
CASHEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,70%
JPMORGAN CHASE + CO 1.00% 29-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,31%
SLM Priv Cred Stud Loan Trust 0,51 % 15-déc-2038Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,66%
BP Capital Markets PLC 3,51 % 17-mar-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,63%
Netflix Inc 4,38 % 15-nov-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,40%
PulteGroup Inc 5,50 % 01-déc-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,23%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,44 -4,55 -7,92 -7,03 -2,90 -2,48 -1,10 3,66
Référence -0,66 -8,02 -13,46 -12,32 -9,30 -2,47 -0,32 4,17
Quartile de classement 4 2 3 2 1 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -0,60 2,76 0,43 6,07 -4,23 5,67 14,34 12,75 7,39 7,61
Référence -3,78 8,39 5,81 5,22 2,08 0,66 15,41 12,44 6,83 8,60
Quartile de classement 3 4 4 1 4 4 1 1 1 4

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