(Au 2019-09-30)

Catégorie soc Portefeuille géré Select 20r80a A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2006-11-22)
3,88 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,77 %
VANPA
(2019-10-18)
12,55 $
Variation (0,03 $) / -0,28 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2019)
RFG 2,36 %
Actif (M$) 225,45 $
Classement (1 an) 731/1157
Écart type (3 ans) 6,51 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce Portefeuille géré est d'assurer un rendement provenant d'un portefeuille diversifié de titres de participation et d'une exposition modeste aux titres de revenu en vue d'atténuer le risque de volatilité à court terme. Il vise à investir 20 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de participation.
Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
CI Multi-Asset Management
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2019)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég IActions canadiennesFonds commun de placementCanada30,40%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis29,42%
Fonds gestion d'actions internationales Select IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National28,85%
Fonds de revenu CI catégorie IAutresFonds commun de placementMulti-National9,92%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,70%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,57%
US dollar - LondonEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,14%

Données de rendement (Au 30 septembre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,44 0,91 2,84 10,77 2,07 4,14 4,11 6,64
Référence 0,94 1,45 2,85 10,45 5,52 8,10 9,47 9,57
Quartile de classement 1 2 2 2 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -7,56 7,96 6,01 2,71 7,89 23,17 9,90 -4,53 9,68 19,30
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 4 3 2 3 3 1 1 2 1 2

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