Rendement depuis création
(2000-01-20)
|
4,09 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
5,78 %
|
|
VANPA
(2025-06-30)
|
29,82 $
|
|
Variation
|
- / -
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
|
|
RFG
|
2,24 %
|
|
Actif (M$)
|
9,13 $
|
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Classement (1 an)
|
219/1078
|
|
Écart type (3 ans)
|
7,56 %
|
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Volatilité (3 A)
|
3/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
7,00 %
|
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Statut de vente
|
Fermé
|
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Objectif
L'objectif de placement consiste à fournir un équilibre entre la croissance et le revenu tout en conservant le capital.
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Gestionnaire de fonds
The Independent Order of Foresters
Gestionnaire de portefeuille
-
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,84% |
| Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,82% |
| Gouvernement du Canada 24-sep-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,73% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,71% |
| Constellation Software Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,69% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,61% |
| Metro Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,60% |
| Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,44% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,34% |
| Thomson Reuters Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,20% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,13
|
3,53
|
5,78
|
5,78
|
12,76
|
8,77
|
5,87
|
3,35
|
|
Référence
|
1,62
|
4,35
|
6,16
|
6,16
|
16,80
|
10,68
|
7,95
|
6,23
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
9,64
|
8,33
|
-7,90
|
8,02
|
6,78
|
6,13
|
-8,46
|
1,95
|
7,75
|
-2,16
|
|
Référence
|
13,55
|
9,43
|
-8,20
|
11,90
|
7,61
|
15,62
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
4
|
2
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|