(Au 2024-04-30)

Fonds services financiers Dynamique série A

(Actions de services financiers)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1997-03-31)
8,40 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,72 %
VANPA
(2024-05-24)
27,57 $
Variation 0,14 $ / 0,51 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,45 %
Actif (M$) 314,58 $
Classement (1 an) 32/71
Écart type (3 ans) 15,18 %
Volatilité (3 A) 9/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Nick Stogdill, 1832 Asset Management L.P.

Bill McLeod, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada5,79%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada5,75%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada4,50%
Visa Inc catégorie AActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,48%
Sun Life Financial Inc Actions canadiennesServices financiersCanada4,03%
Apollo Global Management IncActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,73%
John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7,38 % 15-fév-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,73%
Banque de Nouvelle-ÉcosseActions canadiennesServices financiersCanada3,73%
Ares Management Corp classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,68%
Fiserv IncActions américainesServices industrielsÉtats-Unis3,39%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,66 3,78 20,24 5,72 18,19 3,54 7,98 9,67
Référence -1,77 6,54 20,24 7,93 19,37 8,25 7,04 8,83
Quartile de classement 2 2 3 2 2 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,27 -15,27 25,02 4,88 28,02 -7,09 23,46 21,13 -1,91 9,50
Référence 13,41 -5,68 22,05 -5,24 19,43 -4,99 15,24 6,34 14,20 14,35
Quartile de classement 2 4 4 1 1 1 1 2 3 4

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