Rendement depuis création
(2005-11-07)
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6,05 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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6,61 %
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VANPA
(2025-07-11)
|
17,74 $
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Variation
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(0,03 $) / -0,17 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
|
2,45 %
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Actif (M$)
|
83,80 $
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Classement (1 an)
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571/728
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Écart type (3 ans)
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15,85 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le principal objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance du capital au moyen de placements directs ou indirects, principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres surtout de sociétés canadiennes qui, selon les conseillers en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de rendement global positif.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
Alfred Lam, CI Global Asset Management
Sous-conseiller
Stephen Lingard, QV Investors Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 15,62% |
| FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 9,20% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,64% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,19% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,17% |
| WSP Global Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 2,12% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,11% |
| Element Fleet Management Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,92% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 1,84% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,78% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,15
|
8,77
|
6,61
|
6,61
|
20,03
|
13,22
|
12,72
|
5,86
|
|
Référence
|
2,91
|
8,53
|
10,17
|
10,17
|
26,37
|
16,09
|
15,02
|
9,61
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
18,33
|
11,15
|
-8,02
|
23,16
|
-1,76
|
17,57
|
-13,09
|
3,71
|
13,39
|
-5,89
|
|
Référence
|
21,65
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|