(Au 2024-03-31)

Portefeuille Fidelity Passage 2020 série B

(Portefeuilles à échéance cible à court terme)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2017
2016
2015
2014

Rendement depuis création (2005-11-03)	4,62 %
Rdmt cumulatif de l'année	3,11 %

VANPA (2024-04-12)	14,93 $
Variation	(0,03 $) / -0,19 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	2,17 %
Actif (M$)	317,01 $
Classement (1 an)	13/31
Écart type (3 ans)	8,02 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

State Street Global Advisors Ltd.

Pyramis Global Advisors Trust Company

Pyramis Global Advisors LLC

Pyramis Canada ULC

Fidelity Investments Money Management Inc.

Fidelity International Limited

Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2023)

Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2023)

Répartition géographique
(Au 31 décembre 2023)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Sov Bd Idx H MA - Ser O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	0,00%
Fds Fidelity indc Oblig can rdmt rl Cmpst m-acf O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Fonds Fidelity Marchés émergents série B	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	0,00%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	0,00%
Fonds Fidelity Actions intl Cmpst multi-acfs O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	0,00%
Fonds Fidelity Obligations canadiennes c-terme B	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	0,00%
Fd Fidelity indc oblig gvmt Can l-term cmp m-acf O	Obligations Domestiques	Fonds commun de placement	Canada	0,00%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,88	3,11	10,34	3,11	6,87	0,63	3,15	4,03
Référence	1,39	0,66	8,93	0,66	4,90	1,16	2,76	3,53
Quartile de classement	1	2	1	2	2	3	3	2

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,61	-12,97	5,18	9,53	12,23	-3,44	8,40	3,68	4,02	8,40
Référence	7,79	-9,93	3,73	8,35	10,87	-1,25	4,30	6,19	0,56	9,52
Quartile de classement	2	4	3	2	2	4	2	2	3	2

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