(Au 2020-01-31)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

(Équilibrés canadiens neutres)



2015
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2003-11-06)
7,02 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,12 %
VANPA
(2020-02-19)
17,89 $
Variation 0,02 $ / 0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2020)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 3 981,43 $
Classement (1 an) 300/795
Écart type (3 ans) 3,71 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Société de gestion
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaires
David Bagnani, Harley Lank, Daniel Dupont, Don Newman, Geoffrey D. Stein, Catriona Martin, David D. Wolf, Sri Tella
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Titres américains rendement éle AObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,00%
Conv Sec MA Base -OAutresFonds commun de placementMulti-National0,00%
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60Actions canadiennesAutresCanada0,00%
BCE Inc Actions canadiennesTélécommunicationsCanada0,00%
SPDR Gold Trust ETF (GLD)AutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis0,00%
Contrats à terme E-mini sur l'indice S&P 500Actions américainesAutresÉtats-Unis0,00%
Enbridge IncActions canadiennesServices publicsCanada0,00%
Imperial Tobacco Group PLCActions internationalesBiens de consommationUnion européenne0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldAutresRevenu fixeCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 janvier 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,12 3,62 4,54 2,12 10,11 4,40 3,56 6,52
Référence 2,37 4,29 5,43 2,37 12,36 6,22 4,99 6,38
Quartile de classement 1 2 1 1 2 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,27 -2,30 2,26 6,77 1,37 8,18 11,83 7,14 6,19 11,79
Référence 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97
Quartile de classement 3 1 4 2 2 2 2 1 1 1

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