(Au 2024-04-30)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2015
2014




Rendement depuis création
(2003-11-06)
6,31 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,41 %
VANPA
(2024-05-24)
16,76 $
Variation 0,02 $ / 0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 3 687,44 $
Classement (1 an) 378/431
Écart type (3 ans) 9,05 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

David Bagnani, Fidelity Investments Canada ULC

Don Newman, Fidelity Investments Canada ULC

Harley Lank, Fidelity Investments Canada ULC

Daniel Dupont, Fidelity Investments Canada ULC

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

Catriona Martin, Fidelity Investments Canada ULC

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Sri Tella, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,00%
Fds Fidelity Titres américains rendement éle OObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
FNB iShares Gold Trust (IAU)AutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
Contrats à terme sur l'indice MSCI EAFEActions internationalesAutresMulti-National0,00%
Alimentation Couche-Tard Inc catégorie AActions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
MSCI Emerging Markets Index FutureActions internationalesAutresMulti-National0,00%
United States Treasury 3,63 % 15-fév-2053Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,65 1,37 8,71 1,41 3,38 2,51 4,32 4,04
Référence -1,88 1,39 11,11 1,08 4,37 3,24 4,97 4,91
Quartile de classement 2 3 4 4 4 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,66 -5,38 10,63 6,02 11,27 -2,30 2,26 6,77 1,37 8,18
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 4 1 3 3 4 1 4 3 2 3

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