(Au 2024-06-30)

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

(Équilibrés canadiens neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2014

Rendement depuis création (1998-09-29)	6,99 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,13 %

VANPA (2024-07-25)	26,38 $
Variation	(0,07 $) / -0,25 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)

RFG	2,06 %
Actif (M$)	2 754,70 $
Classement (1 an)	220/444
Écart type (3 ans)	9,72 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Harley Lank, Fidelity Investments Canada ULC

Darren Lekkerkerker, Fidelity Investments Canada ULC

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

Catriona Martin, Fidelity Investments Canada ULC

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Sri Tella, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)

Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)

Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fds Fidelity Titres américains rendement éle O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	États-Unis	0,00%
Constellation Software Inc	Actions canadiennes	Technologie	Canada	0,00%
Canadian Natural Resources Ltd	Actions canadiennes	Énergie	Canada	0,00%
Canadian National Railway Co	Actions canadiennes	Services industriels	Canada	0,00%
Shopify Inc catégorie A	Actions canadiennes	Technologie	Canada	0,00%
WSP Global Inc	Actions canadiennes	Immobilier	Canada	0,00%
Waste Connections Inc	Actions canadiennes	Services industriels	Canada	0,00%
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	Actions canadiennes	Services financiers	Canada	0,00%
Dollarama Inc	Actions canadiennes	Services aux consommateurs	Canada	0,00%
Restaurant Brands International Inc	Actions canadiennes	Services aux consommateurs	Canada	0,00%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,15	0,22	4,13	4,13	9,26	2,32	4,80	4,95
Référence	0,56	0,18	3,20	3,20	8,38	2,57	5,21	4,83
Quartile de classement	3	3	3	3	2	3	3	2

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,19	-9,40	10,65	9,36	14,11	-3,48	4,92	5,46	3,53	11,12
Référence	9,43	-8,20	11,90	7,61	15,62	-4,30	6,22	11,97	-3,02	9,98
Quartile de classement	3	4	3	1	2	2	4	4	1	1

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