(Au 2024-04-30)

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014





Rendement depuis création
(1998-09-29)
6,96 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,12 %
VANPA
(2024-05-27)
26,14 $
Variation (0,01 $) / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,06 %
Actif (M$) 2 749,37 $
Classement (1 an) 179/431
Écart type (3 ans) 9,72 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Harley Lank, Fidelity Investments Canada ULC

Darren Lekkerkerker, Fidelity Investments Canada ULC

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

Catriona Martin, Fidelity Investments Canada ULC

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Sri Tella, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Titres américains rendement éle OObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada0,00%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada0,00%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada0,00%
Shopify Inc catégorie AActions canadiennesTechnologieCanada0,00%
WSP Global Inc Actions canadiennesImmobilierCanada0,00%
Waste Connections Inc Actions canadiennesServices industrielsCanada0,00%
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada0,00%
Dollarama Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
Restaurant Brands International Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,72 1,19 10,26 2,12 5,72 2,82 4,65 4,93
Référence -1,88 1,39 11,11 1,08 4,37 3,24 4,97 4,91
Quartile de classement 2 4 3 3 2 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,19 -9,40 10,65 9,36 14,11 -3,48 4,92 5,46 3,53 11,12
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 3 4 3 1 2 2 4 4 1 1

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