(Au 2024-03-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020
2019



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,71 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,94 %
VANPA
(2024-04-18) 		14,00 $
Variation (0,04 $) / -0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,30 %
Actif (M$) 869,48 $
Classement (1 an) 90/416
Écart type (3 ans) 6,48 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,80%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,86%
Fonds marché monétaire canadien Mawer série OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada4,81%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,62%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042AutresRevenu fixeCanada3,51%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,86%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,83%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,64%
Pacific Life Global Funding II 0,00 % 01-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,62%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,62%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,02 1,94 8,08 1,94 7,71 1,88 4,41 4,16
Référence 1,39 0,66 8,93 0,66 4,90 1,16 2,76 3,53
Quartile de classement 4 2 4 2 1 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,86 -9,27 5,64 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47
Référence 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52
Quartile de classement 1 2 1 1 4 1 2 1 4 2

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