(Au 2022-05-31)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2018
2017
2016



Rendement depuis création
(2002-12-11)
6,20 %
Rdmt cumulatif de l'année -9,85 %
VANPA
(2022-06-29)
21,52 $
Variation (0,04 $) / -0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 1,82 %
Actif (M$) 1 919,17 $
Classement (1 an) 921/1596
Écart type (3 ans) 9,33 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,29%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis8,39%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,65%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,38%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,91%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,42%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 3.63% 24-Jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,17%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,07%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,28%
FINB BMO S&P sociétés US moyenne cap (ZMID)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,10%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,78 -4,86 -7,84 -9,85 -4,23 5,54 4,37 7,01
Référence -0,93 -7,31 -11,53 -12,28 -5,89 3,29 3,66 8,18
Quartile de classement 3 2 3 3 3 1 2 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,09 11,23 11,76 -3,41 7,94 7,88 3,07 9,41 15,68 11,41
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1

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