(Au 2022-05-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11)
5,54 %
Rdmt cumulatif de l'année -9,13 %
VANPA
(2022-06-29)
16,72 $
Variation (0,01 $) / -0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 1,61 %
Actif (M$) 2 149,38 $
Classement (1 an) 228/489
Écart type (3 ans) 7,55 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Fund Management Ltd

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,46%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,62%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,60%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,44%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 3.63% 24-Jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,42%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,05%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National1,98%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,55%
Air Canada 4,63 % 15-aoû-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,49%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,16 % 04-mar-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,35%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,84 -4,83 -7,58 -9,13 -5,08 4,37 3,61 5,61
Référence -0,28 -5,02 -6,10 -7,84 -4,33 2,16 2,77 3,88
Quartile de classement 4 2 3 3 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,30 11,92 9,48 -2,03 6,18 6,51 1,99 8,65 10,33 9,89
Référence 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68
Quartile de classement 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1

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