(Au 2019-08-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2017
2016
2015
2014
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
5,76 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,68 %
VANPA
(2019-09-16)
17,24 $
Variation 0,00 $ / 0,00 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 1,69 %
Actif (M$) 2 221,38 $
Classement (1 an) 540/602
Écart type (3 ans) 3,28 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2019)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis9,27%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,68%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,61%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,22%
Banque de Montréal 2,17 % 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,10%
Banque Royale du Canada 2,33 % 23-mar-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,44%
Canadian Commercial Mrtg Trust 2,19 % 12-mai-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,01%
AT&T Inc 3,62 % 12-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,96%
Lloyds Bank PLC 2,53 % 11-jul-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,89%
Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,83%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,07 1,51 2,79 6,68 2,64 3,84 4,10 6,46
Référence 1,61 3,12 6,66 11,08 8,58 4,17 4,12 5,43
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,04 6,18 6,51 1,99 8,65 10,33 9,89 2,88 9,42 17,22
Référence -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33
Quartile de classement 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

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