(Au 2024-03-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020
2019



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		5,60 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,03 %
VANPA
(2024-04-24) 		18,00 $
Variation (0,01 $) / -0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,60 %
Actif (M$) 2 126,46 $
Classement (1 an) 37/417
Écart type (3 ans) 7,55 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

Picton Mahoney Asset Management

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,89%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,54%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,70%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,46%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,46%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,55%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,80%
Canadian Commercial Mrtg Trust 12-nov-2026AutresRevenu fixeCanada1,74%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,65%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,52%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,39 3,03 9,76 3,03 8,91 2,60 4,92 4,70
Référence 1,39 0,66 8,93 0,66 4,90 1,16 2,76 3,53
Quartile de classement 2 1 2 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,53 -9,98 7,30 11,92 9,48 -2,03 6,18 6,51 1,99 8,65
Référence 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52
Quartile de classement 1 3 1 1 2 3 1 1 3 1

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