(Au 2024-05-31)

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(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2014
2013



Rendement depuis création
(2010-09-01)
8,69 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,45 %
VANPA
(2024-06-17)
33,37 $
Variation 0,08 $ / 0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2024)
RFG 2,92 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 48/932
Écart type (3 ans) 14,19 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation et à des titres qui s'apparentent à des titres de participation de sociétés américaines de grande qualité sous-évaluées. Il investit également dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité d'émetteurs situés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds américain Synergy CI IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis71,96%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,56%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,48%

Données de rendement (Au 31 mai 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,88 2,35 12,27 10,45 20,22 6,69 8,32 7,83
Référence 2,36 2,96 10,90 8,45 17,43 6,23 8,33 8,78
Quartile de classement 1 3 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,23 -16,90 20,56 5,31 17,57 -3,23 7,14 4,70 8,29 15,69
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 1 4 1 3 1 1 3 2 2 1

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