(Au 2024-04-30)

Portefeuille r20a80 SPS CI SunWise Elite 100/100

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2008-10-20)
5,02 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,81 %
VANPA
(2024-05-23)
22,01 $
Variation (0,06 $) / -0,29 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 3,98 %
Actif (M$) 2,21 $
Classement (1 an) 444/928
Écart type (3 ans) 14,39 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de ce Portefeuille géré est d'assurer un rendement provenant d'un portefeuille diversifié de titres de participation et d'une exposition modeste aux titres de revenu en vue d'atténuer le risque de volatilité à court terme. Il vise à investir 20 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de participation.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada31,78%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis25,36%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National22,35%
Fonds de revenu CI catégorie IAutresFonds commun de placementMulti-National19,93%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,59%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,01 3,00 13,29 3,81 8,36 2,04 3,15 3,06
Référence -1,69 4,83 14,69 5,94 13,39 5,25 7,10 8,60
Quartile de classement 3 3 2 3 2 3 4 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,71 -13,26 13,06 -0,32 16,19 -10,49 5,53 7,16 -1,10 7,48
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 2 3 1 4 1 4 4 1 4 3

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