(Au 2024-04-30)

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2015
2014
2013



Rendement depuis création
(2010-09-30)
6,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,21 %
VANPA
(2024-05-24)
19,61 $
Variation 0,04 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,18 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1054/1659
Écart type (3 ans) 7,44 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Gestionnaire de portefeuille

Erik S. Weisman, Ph.D, Gestion d’actifs PMSL inc.

Pilar Gomez-Bravo, Gestion d’actifs PMSL inc.

Steven R. Gorham, Gestion d’actifs PMSL inc.

Henry Peabody, Gestion d’actifs PMSL inc.

Robert Spector, Gestion d’actifs PMSL inc.

David Shindler , Gestion d’actifs PMSL inc.

Jonathan Sage, Gestion d’actifs PMSL inc.

Andy Li, Gestion d’actifs PMSL inc.

Jonathan Munko, Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

MFS Investment Management Canada Limited

MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
UBS Group AG Actions internationalesServices financiersEuropéen - autre1,24%
Cigna Corp Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,21%
Comcast Corp catégorie AActions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis1,18%
Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,10%
Roche Holding AG - participationActions internationalesSoins de santéEuropéen - autre1,04%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis0,99%
National Bank of Canada 4.95% 01-Apr-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,98%
Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,98%
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-mai-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,93%
Charles Schwab Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis0,91%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,17 2,98 10,53 3,21 6,05 2,80 3,99 4,93
Référence -1,57 3,31 11,56 4,12 9,21 3,11 4,84 6,83
Quartile de classement 4 1 3 2 3 2 3 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,99 -6,20 6,92 4,85 13,49 -3,14 6,84 2,06 9,61 9,76
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 4 1 4 3 2 3 3 4 1 2

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