(Au 2024-11-30)

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2015
2014
2013



Rendement depuis création
(2010-09-30)
6,50 %
Rdmt cumulatif de l'année 12,11 %
VANPA
(2024-12-11)
20,69 $
Variation (0,03 $) / -0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2024)
RFG 2,18 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1348/1727
Écart type (3 ans) 7,44 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Gestionnaire de portefeuille

Erik S. Weisman, Ph.D, Gestion d’actifs PMSL inc.

Pilar Gomez-Bravo, Gestion d’actifs PMSL inc.

Steven R. Gorham, Gestion d’actifs PMSL inc.

Henry Peabody, Gestion d’actifs PMSL inc.

Robert Spector, Gestion d’actifs PMSL inc.

David Shindler , Gestion d’actifs PMSL inc.

Jonathan Sage, Gestion d’actifs PMSL inc.

Andy Li, Gestion d’actifs PMSL inc.

Jonathan Munko, Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

MFS Investment Management Canada Limited

MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 03-jan-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,66%
Roche Holding AG - participationActions internationalesSoins de santéEuropéen - autre1,23%
Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,17%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,14%
UBS Group AG Actions internationalesServices financiersEuropéen - autre1,14%
Charles Schwab Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis1,13%
Gouvernement du Japon 2,40 % 20-déc-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeJapon1,01%
Cigna Corp Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis0,97%
Comcast Corp catégorie AActions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis0,96%
Medtronic PLC Actions internationalesSoins de santéUnion européenne0,95%

Données de rendement (Au 30 novembre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,97 2,62 6,30 12,11 15,36 4,76 4,82 5,22
Référence 2,87 5,40 10,72 17,28 19,68 5,30 6,56 7,51
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,99 -6,20 6,92 4,85 13,49 -3,14 6,84 2,06 9,61 9,76
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 4 1 4 4 2 3 3 4 1 2

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