Rendement depuis création
(2010-10-07)
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4,24 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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7,56 %
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VANPA
(2019-09-17)
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10,17 $
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Variation
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0,03 $ / 0,29 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2019)
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RFG
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1,61 %
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Actif (M$)
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112,15 $
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Classement (1 an)
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466/602
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Écart type (3 ans)
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3,28 %
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Volatilité (3 A)
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1/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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0,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et à assurer une croissance du capital modérée. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes.
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Société de gestion
National Bank Investments Inc.
Gestionnaires
Chris Kresic, Charles Nadim, Bernard Gauthier
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,85% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-fév-2020 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,01% |
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,85% |
| Banque Royale du Canada 2,03 % 15-mar-2021 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,31% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,90 % 14-sep-2021 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,11% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,87% |
| Banque de Montréal 2,27 % 11-jul-2022 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,85% |
| Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,78% |
| Banque de Nouvelle-Écosse 2,09 % 09-sep-2020 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,68% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,65% |
Données de rendement
(Au 31 août 2019)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,13
|
1,56
|
3,76
|
7,56
|
3,54
|
2,26
|
2,50
|
-
|
|
Référence
|
1,61
|
3,12
|
6,66
|
11,08
|
8,58
|
4,17
|
4,12
|
5,43
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-2,99
|
2,25
|
5,89
|
-0,09
|
8,75
|
6,30
|
6,04
|
4,31
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-1,25
|
4,30
|
6,19
|
0,56
|
9,52
|
2,02
|
4,68
|
5,23
|
9,72
|
12,33
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 septembre 2019)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.