(Au 2019-09-30)

Fonds Scotia équilibré de dividendes série A

(Équilibrés canadiens d'actions)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-08-30)
5,71 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,79 %
VANPA
(2019-10-18)
11,97 $
Variation (0,01 $) / -0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2019)
RFG 1,93 %
Actif (M$) 213,17 $
Classement (1 an) 188/523
Écart type (3 ans) 5,86 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Romas Budd, Eric Mencke, Rory Ronan, Don Simpson
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,64%
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,49%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada3,78%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada3,44%
Fairfax Financial Holdings LtdActions canadiennesServices financiersCanada3,42%
BCE Inc Actions canadiennesTélécommunicationsCanada2,79%
Shaw Communications Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada2,47%
George Weston ltéeActions canadiennesBiens de consommationCanada2,32%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada2,26%
Brookfield Property Partners LP - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierAmérique Latine2,02%

Données de rendement (Au 30 septembre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,76 1,53 2,88 10,79 5,06 2,39 2,11 -   
Référence 1,02 2,17 4,85 16,33 7,95 6,26 5,05 6,46
Quartile de classement 2 2 3 3 2 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -6,61 0,67 14,38 -5,34 8,64 21,75 9,89 -4,58 -      -     
Référence -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14 15,07 27,27
Quartile de classement 2 4 1 4 3 1 1 2 - -
 
Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 septembre 2019)
68e centile - Global

Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les « meneurs ESG » sont des sociétés avec les meilleures cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les « retardataires ESG » sont des sociétés avec les pires cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les cotes ESG de MSCI sont conçues afin d'identifier les risques ou les opportunités ESG qui peuvent ne pas être saisis lors d'une analyse financière conventionnelle. Les sociétés sont cotées sur une échelle allant de AAA à CCC relativement aux standards et à la performance de leurs homologues du secteur, conformément à l'analyse de milliers de points de données parmi 36 enjeux ESG clés.

Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).

La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).

Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.
 

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