(Au 2024-05-31)

Fonds équilibré Élite Empire catégorie G

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(2010-07-14)
5,98 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,51 %
VANPA
(2024-06-11)
22,46 $
Variation (0,12 $) / -0,52 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2024)
RFG 2,67 %
Actif (M$) 115,60 $
Classement (1 an) 197/603
Écart type (3 ans) 12,56 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
Gestionnaire de fonds

The Empire Life Insurance Company

Gestionnaire de portefeuille

Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company

Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions Élite Empire catégorie AActions canadiennesFonds commun de placementCanada80,42%
Fonds d'obligations Empire catégorie AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,35%
Canadian Dollars - LondonEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,84%
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,61%

Données de rendement (Au 31 mai 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,33 2,82 8,30 5,51 11,58 4,03 5,81 5,19
Référence 2,08 3,42 8,77 4,80 13,17 4,94 7,57 6,16
Quartile de classement 1 1 2 1 2 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,40 -5,64 14,22 3,99 14,67 -6,84 5,02 8,33 2,95 10,27
Référence 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25
Quartile de classement 4 2 3 3 2 3 3 3 1 2

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