Rendement depuis création
(2010-07-14)
|
5,92 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
5,25 %
|
|
VANPA
(2024-07-26)
|
23,14 $
|
Variation
|
0,18 $ / 0,79 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2024)
|
RFG
|
2,67 %
|
Actif (M$)
|
113,53 $
|
Classement (1 an)
|
147/600
|
Écart type (3 ans)
|
12,56 %
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
5,00 %
|
Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
|
Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Fonds d'actions Élite Empire catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 80,32% |
Fonds d'obligations Empire catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 19,61% |
Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,07% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
-0,25
|
-0,09
|
5,25
|
5,25
|
9,30
|
3,36
|
5,43
|
5,00
|
Référence
|
-0,32
|
-0,13
|
4,47
|
4,47
|
10,05
|
4,10
|
7,05
|
5,81
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
6,40
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
10,27
|
Référence
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|